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城城投公司盡調56問

編輯：admin / 發布時間：2020-07-27 / 閱讀：316

　　政府支持層面調研的提問綱要

　　1、補助資金，政府給與補助的標準是什么，以什么樣的方式給到公司？

　　2、發債方面，政府有沒有什么支持；還債等情況會和所在區域的財政溝通嗎，報專項債的額度是多少？

　　3、關于隱性債務的甄別，一共有多少債務可以納入隱性債務，有沒有國開行或者商業銀行做債務置換，地方政府有沒有隱性債務化解的文件或方法。

　　4、所在區域的情況，比如主導產業是什么，房價是多少，土地出讓往年情況和今年計劃，是否有土地流拍的情況，區域規劃是什么，當地經濟和財政情況如何？

　　5、當地政府對公司近三年的支持政策具體表現在哪些方面（包括但不限于資金支持、資產注入、股權劃撥、財政補貼、制度性安排、稅收優惠、代建回購安排等）？

　　6、公司在本區域城市發展中的職能定位和作用？

　　7、區域內的其他平臺公司都有哪些，且各平臺的分工和定位有什么不同？

　　8、當地什么層級的政府部門對公司進行管理，是否有考核指標，如果債務違約，領導的問責力度怎么樣？

　　管理層面調研的提問綱要

　　9、公司歷史沿革、股東情況、控股股東的行政級別、治理結構、管理體制和績效考核方式。

　　10、公司目前主要管理層的情況、過往的履歷和管理風格等。

　　11、公司目前各個業務板塊的大致運營、在建情況，以及各業務板塊在公司發展戰略中的定位，未來各大業務板塊的資本開支計劃。

　　12、公司近年來較為重要的資產注入、劃轉、并購以及出讓情況。

　　13、公司目前的經營思路、管理模式、經營體制及投融資決策體制。

　　14、如何評級自身經營管理中的優劣勢和未來發展機會和潛力。

　　15、對于本地政府債務情況和化債的看法，對本地其他城投和公司自身轉型的看法和計劃，未來3-5年內公司的資產整合、發展定位和發展戰略，地方政府層面有什么支持？

　　業務層面（土地一級開發業務）調研的提問綱要

　　16、公司土地一級開發業務的展業范圍，與區域內其他平臺公司是否存在土地一級開發相關相關業務的只能重疊。

　　17、公司土地一級開發項目的業務模式、出讓流程、出讓金分成比例、應返還公司部分的資金流轉方式及回款流程等。

　　18、公司目前擁有的、或經相關部門確認由公司負責開發的土地資源情況（包括但不限于土地貴哦、地理位置、是否辦證、用途等方式），如該土地產權隸屬于公司，請同時說明土地用于融資抵質押的情況。

　　19、公司目前的土地以及開發項目情況，包括但不限于每年土地開發面積、整治成本、資金需求、融資渠道、盈利模式等。

　　20、公司土地整治業務未來3-5年的項目規劃，并預計公司屆時的資金需求、融資渠道以及土地整治完成后項目款回收計劃。

　　21、政府及相關部門對于公司承接土地一級開發項目所給予的相應補貼政策或優惠政策，以及相應的補貼標準。

　　22、近年來區域內出讓市場行情及區域發展規劃對公司業務的影響。

　　土地一級開發業務

　　（委托代開發、政府采購工程及政府采購服務模式）

　　23、在目前政策環境下，公司土地一級開發業務所采取的業務模式是否發生變化？如發生變化，則請詳細介紹未來可能采用的業務模式。

　　24、公司土地一級開發業務的展業范圍，與區域內其他平臺公司是否存在一級開發相關業務的只能重疊。

　　25、公司土地一級開發項目的收益確認方式、資金流轉程序及回款流程等。

　　26、公司目前的土地及開發項目情況（包括但不限于每年土地開發面積、整治成本、資金需求、融資渠道、盈利模式等）。

　　27、公司土地整治未來3-5年的項目規劃，并預計公司屆時的資金需求、融資渠道以及土地整治完成后項目款回收計劃。

　　29、政府及相關部門對于公司承接土地一級開發項目所給予的相應補貼政策或優惠政策，以及相應的補貼標準。

　　30、近年來區域內出讓市場行情及區域發展規劃對公司業務的影響。

　　業務層面（基礎設施建設業務）調研的提問綱要

　　31、公司基礎設施業務的展業范圍，與區域內其他平臺公司在分工和定位上的區別。

　　32、公司基礎設施建設業務的業務模式、盈利模式、資金流轉程序及回款流程。#p#分頁標題#e#

　　33、公司目前接的重大項目進行具體介紹，包括但不限于項目類型、業務模式、資金需求、未來投資計劃及融資渠道等。

　　34、基礎設施建設未來3-5年內的項目規劃，以及公司屆時的資金需求及融資渠道。

　　35、政府及相關部門對于公司承接基礎設施建設項目所給予的相應補貼政策及優惠政策，以及相應的補貼標準。

　　36、區域內未來的發展規劃以及該規劃對公司該業務造成的影響。

　　業務層面（保障性住房開發業務）調研的提問綱要

　　37、公司保障性住房業務的展業范圍，與區域內其他平臺公司在分工和定位上的區別。

　　38、公司承接的保障性住房開發項目具體涵蓋哪些形式？各自的業務模式及盈利模式？

　　39、公司保障性住房項目中用于安置的部分與商品房/商鋪的配比，以及經營性房產的未來運營模式。

　　40、公司保障住房項目開發及建設過程中，自前期土地取得開始涉及到的各個環節的具體實施等流程及負責主體。

　　41、公司保障性住房項目中永固安置部分的安置對象、安置標準和結算模式。

　　42、公司目前承接的主要的保障性住房項目情況。

　　43、公司保障性住房業務未來3-5年內的項目開發計劃，并預計公司屆時的資金需求，融資渠道，以及項目建成后款項回收情況。

　　44、政府及相關部門對于公司承接保障性住房開發項目所給予的補貼政策或優惠政策，以及相應的補貼標準。

　　45、區域內保障性住房建設領域的發展規劃及該規劃對公司該業務可能造成的影響

　　財務層面調研的提問綱要

　　46、公司財務管理制度、資金管理制度，包括但不限于預算管理、現金管理、投融資管理等。

　　47、公司對控股成員單位財務管理和資金管理的情況。

　　48、公司具體會計科目、財務結構及主要的財務指標控制標準，比如資產變現能力、流動性、負債率、存款周轉率、應收賬款周轉率、營利性等。

　　49、公司目前融資情況或債務情況，未來比較集中的到期償付情況介紹，以及未來融資計劃。

　　50、公司有息債務結構情況，尤其是非標融資的占比，融資時間、金額和成本，目前公司銀行貸款成本是多少、綜合融資成本是多少。

　　51、公司在手的項目預期效益、計劃資本支持對公司財務狀況可能的影響。

　　52、公司目前對外擔保情況，以及公司對外擔保的風險控制制度和審核程序，公司是否存在對民營企業的擔保，擔保余額及比例情況，公司是否存在和區域內其他城投互保的現象。

　　53、公司目前的融資渠道有哪些，銀企關系、銀行授信的情況，以及未來拓展籌資渠道方面的具體計劃。

　　54、公司目前資產抵押、質押情況以及其他公司資產受限的情況。

　　55、公益性資產的影里能力情況，是否產生現金流和從政府獲得的補貼，準公益性資產得盈利能力情況，毛利率水平和政府補貼情況。

　　56、現金流方面，各類收入的資金回收情況，回收的資金是否轉出？

　　來源：租賃小灶

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